| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增(+)減(-)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼業務活動之現金流量 | 177,003,000.00 | 154,469,831.00 | -22,533,169.00 | -12.73| 本期賸餘(短絀-)
| -64,188,000.00 | -67,783,501.00 | -3,595,501.00 | 5.60 | 調整非現金項目 | 241,191,000.00 | 222,253,332.00 |
-18,937,668.00 | -7.85 | 折舊及折耗 | 223,215,000.00 | 271,595,322.00 | 48,380,322.00 | 21.67 | 土地改良物 | 7,010,000.00 | 7,318,931.00 |
308,931.00 | 4.41 | 房屋及建築 | 19,829,000.00 | 28,327,272.00 | 8,498,272.00 | 42.86 | 機械及設備 | 151,701,000.00 | 140,318,542.00 |
-11,382,458.00 | -7.50 | 交通及運輸設備 | 8,465,000.00 | 8,164,700.00 | -300,300.00 | -3.55 | 什項設備 | 36,210,000.00 | 33,885,315.00 |
-2,324,685.00 | -6.42 | 代管資產 | 0.00 | 53,580,562.00 | 53,580,562.00 | 攤銷
| 17,976,000.00 | 34,018,640.00 | 16,042,640.00 | 89.24 | 攤銷電腦軟體 | 14,562,000.00 | 25,839,008.00 |
11,277,008.00 | 77.44 | 其他攤銷費用 | 3,414,000.00 | 8,179,632.00 | 4,765,632.00 | 139.59 | 其他 | 0.00 | 9,403,586.00 | 9,403,586.00 | 機械及設備 | 0.00 |
17,646.00 | 17,646.00 | 購建中固定資產 | 0.00 | 9,609,506.00 | 9,609,506.00 | 其他
| 0.00 | -223,566.00 | -223,566.00 | 流動資產
淨減(淨增-) | 0.00 | 226,571.00 | 226,571.00 | 流動負債淨增(淨減-) | 0.00 | -92,990,787.00 | -92,990,787.00 | 業務活動之淨現金流入(流出-) |
177,003,000.00 | 154,469,831.00 | -22,533,169.00 | -12.73 | ▼投
資活動之現金流量 | -175,438,000.00 | -183,829,916.00 | -8,391,916.00 |
4.78 | 減少固定資產及遞耗資產 | 0.00 |
35,956.00 | 35,956.00 | 減少固定資產 | 0.00 | 35,956.00 | 35,956.00 | 固定資產之減少
| 0.00 | 35,956.00 | 35,956.00 | 購建
中固定資產 | 0.00 | 35,956.00 | 35,956.00 | 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | 0.00 | 9,037,318.00 | 9,037,318.00 | 減少其他資產 |
0.00 | 9,037,318.00 | 9,037,318.00 | 增加固定資產及遞耗資產
| -157,938,000.00 | -143,816,816.00 | 14,121,184.00 | -8.94 | 增加固定資產 | -157,938,000.00 | -143,816,816.00 |
14,121,184.00 | -8.94 | 固定資產之增置 | -157,938,000.00 | -143,816,816.00 | 14,121,184.00 | -8.94 | 土地改良物 | -5,000,000.00 | -5,035,124.00 |
-35,124.00 | 0.70 | 房屋及建築 | -23,500,000.00 | -11,080,643.00 | 12,419,357.00 | -52.85 | 機械及設備 | -85,940,000.00 | -72,320,222.00 |
13,619,778.00 | -15.85 | 交通及運輸設備 | -3,700,000.00 | -4,239,010.00 | -539,010.00 | 14.57 | 什項設備 | -39,798,000.00 | -28,192,186.00 |
11,605,814.00 | -29.16 | 購建中固定資產 | 0.00 | -22,949,631.00 | -22,949,631.00 | 增加無形資產、遞延借
項及其他資產 | -17,500,000.00 | -49,086,374.00 | -31,586,374.00 | 180.49 | 增加無形資產 | -10,500,000.00 |
-34,746,757.00 | -24,246,757.00 | 230.92 | 增加遞延借項
| -7,000,000.00 | -6,327,973.00 | 672,027.00 | -9.60 | 增加其他資產 | 0.00 | -8,011,644.00 |
-8,011,644.00 | 投資活動之淨現金流入(流出-) | -175,438,000.00 | -183,829,916.00 | -8,391,916.00 | 4.78 | ▼融資活動之現金流量
| 116,107,000.00 | 139,199,911.00 | 23,092,911.00 | 19.89 | 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 0.00 | 79,406,399.00 |
79,406,399.00 | 增加其他負債 | 0.00 | 79,406,399.00 | 79,406,399.00 | 增加基金、公積及填補短絀
| 116,107,000.00 | 158,227,420.00 | 42,120,420.00 | 36.28 | 增加基金 | 116,107,000.00 | 116,107,000.00 |
0.00 | 0.00 | 國庫撥款增置固定資產 |
106,438,000.00 | 106,438,000.00 | 0.00 | 0.00 |
國庫增撥無形資產 | 2,669,000.00 | 2,669,000.00 | 0.00 |
0.00 | 國庫增撥遞延借項 | 7,000,000.00 |
7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 增加公積
| 0.00 | 42,120,420.00 | 42,120,420.00 | 減少短期債
務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 0.00 | -80,563,629.00 | -80,563,629.00 | 減少其他負債 | 0.00 | -80,563,629.00 | -80,563,629.00 | 減少基金及公積 |
0.00 | -17,870,279.00 | -17,870,279.00 | 減少公積
| 0.00 | -17,870,279.00 | -17,870,279.00 | 融資活動之
淨現金流入(流出-) | 116,107,000.00 | 139,199,911.00 | 23,092,911.00 |
19.89 | ▼現金及約當現金之淨增(淨減-) | 117,672,000.00 |
109,839,826.00 | -7,832,174.00 | -6.66 | ▼期初現金及約當現金
| 1,358,673,000.00 | 1,626,259,048.00 | 267,586,048.00 | 19.69 | ▼期末現金及約當現金 | 1,476,345,000.00 | 1,736,098,874.00 |
259,753,874.00 | 17.59 | ▼不影響現金流量之投資與融資活動
| 2 | 2 | 2 | 撥入固定資產明細(+) | 500,000.00 | 0.00 | -500,000.00 | -100.00 | 機械及設備
| 400,000.00 | 0.00 | -400,000.00 | -100.00 | 交通及運輸設備 | 50,000.00 | 0.00 |
-50,000.00 | -100.00 | 什項設備 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | -100.00 | 撥出固定資產明細(-) | -500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | -100.00 | 機械及設備 |
-400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | -100.00 |
交通及運輸設備 | -50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
-100.00 | 什項設備 | -50,000.00 |
0.00 | 50,000.00 | -100.00 | 受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額
| 39,300,000.00 | 41,975,673.00 | 2,675,673.00 | 6.81 | 受贈固定資產明細 | 39,300,000.00 | 41,975,673.00 |
2,675,673.00 | 6.81 | 機械及設備 | 37,500,000.00 | 36,031,010.00 | -1,468,990.00 | -3.92 | 交通及運輸設備 | 500,000.00 | 3,301,694.00 |
2,801,694.00 | 560.34 | 什項設備 | 1,300,000.00 | 2,642,969.00 | 1,342,969.00 | 103.31 | 盈餘分配與虧損填補之金額 | -164,774,000.00 | -164,774,000.00 | 0.00 | 0.00 | 提存(撥用-)公積 |
-164,774,000.00 | -164,774,000.00 | 0.00 | 0.00 | 提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數 | 2,116,000.00 | -610,197.00 | -2,726,197.00 | -128.84 | 提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)之數 |
2,116,000.00 | 0.00 | -2,116,000.00 | -100.00 | 提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)之數 | 0.00 | -610,197.00 | -610,197.00 | 固定資產與應付未付數同額增(+)減(-)之金額 | 0.00 |
16,805,558.00 | 16,805,558.00 | 固定資產 | 0.00 | 16,805,558.00 | 16,805,558.00 | 機械及設備
| 0.00 | 6,708,252.00 | 6,708,252.00 | 交通及
運輸設備 | 0.00 | 177,036.00 | 177,036.00 | 什項設備 | 0.00 |
9,147,844.00 | 9,147,844.00 | 購建中固定資產 | 0.00 | 772,426.00 | 772,426.00 | 以前年度購建中固定資
產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數 | 0.00 | 37,377,516.00 | 37,377,516.00 | 本年度更正調整轉入固定資產科目數 | 0.00 | 37,377,516.00 |
37,377,516.00 | 土地改良物 | 0.00 | 1,461,827.00 | 1,461,827.00 | 房屋及建築
| 0.00 | 27,900,787.00 | 27,900,787.00 | 機械及
設備 | 0.00 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | 交通及運輸設備 | 0.00 |
252,022.00 | 252,022.00 | 什項設備 | 0.00 | 6,132,880.00 | 6,132,880.00 | 遞延借項與受贈公積同
額增加(+)或減少(-) | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 遞延借項與受贈公積同額增加(+) | 0.00 | 2,000,000.00 |
2,000,000.00 | 受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額 | 0.00 | 2,407,969.00 | 2,407,969.00 | 受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)
| 0.00 | 2,407,969.00 | 2,407,969.00 | 代管資產與
應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額 | 0.00 | 189,687,860.00 | 189,687,860.00 | 代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-) | 0.00 | 189,687,860.00 | 189,687,860.00 | 遞延費用及應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額 |
0.00 | 567,070.00 | 567,070.00 | 無形資產增置與應付未付數同額增加(+)或減少
(-)之金額 | 0.00 | 66,944.00 | 66,944.00 | 無形資產增置與應付未付數同額增加之金額(+) | 0.00 | 66,944.00 | 66,944.00 | 應付代管資產轉列受贈公積數 | 0.00 |
53,580,562.00 | 53,580,562.00 | 備註: | (1).攤銷：電腦軟體攤銷費用2,583萬9,008元，遞延費用攤銷795萬3,879元，專利權攤銷22萬5,753元。 (2).99年度其他準備金淨增加22萬3,566元。 (3).依教育部中華民國99年10月12日，字號：台總(一)字第 0990175186號函，王晴薇老師於國科會計畫項下購置筆記型電腦1台移撥至國立台灣師範大學乙案，因未涉及基金之折減，同意依國有財產產藉管理作業要點第16點規定� 麮z移撥，辦理減帳帳面價值1萬7,646元。 (4).99年度教育部補助獎勵大學教學卓越計畫資本門致增加公積4,212萬0,420元,撥給夥伴學校及繳回教育部1,787萬0,279元,致減少公積1,787萬0,279元。 (5).機械設備： 1.99年度教育部計畫購置轉至機械設備與受 贈公積同額增加3,415萬2,727元。 2.依99年1月29日教育部，發文字號：台總(一)字第0990014547號，函知本校接受朝陽科技大學捐筆記型電腦等2項財產，行政院指定教育部為主管機關，教育部指定本校為管理機關；為會計 系辦理財產入帳事宜5萬4,939元。 3.依98年6月12日教育部，發文字號：台總(一)字第0980100906號，函知本校接受馥珅光電股份有限公司捐贈路燈17座，行政院指定教育部為主管機關，同時教育部指定本校為管理機關；為 營繕組辦理財產入帳事宜88萬4,000元。 4. 依99年11月9日教育部，發文字號：台總(一)字第0990192729號，函知本校接受鈺德科技股份有限公司捐贈射出機1台，行政院指定教育部為主管機關，同時教育部指定本校為管 理機關；為機械系辦理財產入帳事宜93萬9,344元。 總計3,603萬1,010元與受贈公積同額增加3,603萬1,010元。 (6). 交通運輸： 1.99年度教育部計畫購置轉至交通運輸設備與受贈公積同額增加284萬1,694元。 2. 依99年4月19日教育部，發文字號：台總(一)字第0990063982號，函知本校接受鍾松晉捐贈小客車2輛，行政院指定教育部為主管機關，同時教育部指定本校為管理機關；為創設系辦理財產入帳事宜46萬0,000元。 總計330萬 1,694元與受贈公積同額增加330萬1,694元。 (7). 雜項設備： 1.99年度教育部計畫購置轉至雜項設備與受贈公積同額增加263萬9,969元。 (8).99年度教育部計畫購置電腦軟體與受贈公積同額增加240萬7,969元。 (9).99年度教育部計畫購置其他遞延借項與受贈公積同 額增加200萬0,000元。 (10).99年度提列公積填補短絀預算數1億6,477萬4,000元。 (11).以前年度購建固定資產轉房屋及建築1,463萬5,537元，機械及設備4萬2,502元，雜項設備610萬5,260元。 (12) 依據教育部98.12.10台會(一)字第0980211858號，繼行政院主計處98.12.2處會二字第0980007183號函，行政院同意截至98年12月代管資產提列折舊費用5,358萬0,562元，同額將應付代管資產轉列受贈公積。 (13)期末現金及 約當現金含銀行存款17億3,575萬0,995元，應收票據(三個月內到期)34萬7,879元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||